지방재정관리시스템 지출 분야(일반지출) 매뉴얼
| 구 분 | 일반지출【물품구매-비계약, 인건비, 여비, 이전거래, 일반】 |
| 1.지출품의 등록 (사업부서) | □ 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의등록 ③조회 ⇒ ④세부 사업명 더블클릭 또는 클릭 후 하단의 선택버튼 • 품목별 현액정보 : ⑤편성목/통계목에 □체크 (예산배정여부 확인) • 품의유형 선택 : ⑥품의유형【물품구매-비계약, 인건비, 여비, 이전거래, 채무상환, 일반】선택 ▹ 공통항목 : 공통정보 : ⑦제목 및 집행내용(종이문서 확인) 입력 금회집행액 : ⑧금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업창 ⇒ ⑨편성목/통계목에 ○체크 ⇒ 재원구분별 금액 ⇒ ⑩지출품의액을 재원별로 입력 ⇒ ⑪저장 거래처 정보 : ⑫추가버튼 클릭 ⇒ ⑬거래처 구분 또는 거래처명 입력 (조회 조건 선택) ⇒ ⑭조회 버튼 클릭 ⇒ ⑮해당 거래처 클릭 ⇒ 선택 버튼 클릭 ※거래처 신규입력 (거래처정보 ⇒ 추가버튼 클릭 이후) : 조회 ⇒ 추가 ⇒ 거래처 필수 내용 입력(※필수) ⇒ 저장 ⇒ 신규거래처클릭 ▹ 관리항목 : 해당내용 입력(품의유형에 따라 입력방법이 다름) (조회 조건입력) ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 물품분류번호 선택 ⇒ 물품규격번호 선택(더블클릭) ⇒ 수량입력 ⇒ 단가입력 ⇒ 사용목적 입력 ※ 작성이 끝났으면 저장 또는 원인행위 요청 버튼 클릭 (진행상태 : 저장 -> 작성중, 원인행위 요청 -> 요청) |
| 2.원인행위 (원인행위담당) | □ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위요청 • 지출원인행위요청 : ①조회버튼 클릭 ⇒ ②해당사업 더블클릭 ⇒ 지출원인행위등록 화면 ⇒ 거래처 정보 ⇒ ③추가버튼 클릭 ⇒ ④거래처 구분 또는 거래처명 입력 (조회 조건 선택) ⇒ ⑤조회버튼 클릭 ⇒ ⑥해당 거래처 클릭 ⇒ ⑦선택 버튼 클릭 ⇒ ⑧공급 가 입력(부가세가 있을 경우 □체크후 부가세자동계산 버튼 클릭) ⇒ ⑨관리항목중 필수항목 입력(품의유형에 따라 입력 항목이 다름) ※거래처 신규입력 (거래처정보 ⇒ 추가버튼 클릭 이후) : 조회 ⇒ 추가 ⇒거래처 필수내용 입력 (※필수) ⇒ 저장 ⇒ 신규거래처클릭 ※ ⑩작성이 끝났으면 임시저장 또는 반려버튼 클릭 (진행상태 : 임시저장->작성중, 반려->지출품의 작성중) |
| 3.원인행위 확정 (경리관) | □ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위목록 • ①조회버튼 클릭 ⇒ 해당사업(진행상태 작성중) 확인 ⇒ ②해당사업 □체크 ⇒ ③확정 클릭 |
| 4.지출결의요청 등록 및 분개요청 (사업부서) | □ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의요청 ⇒ 지출결의요청등록 행위확정 내역 더블클릭 또는 클릭후 선택버튼 • 지출정보 상세의 필수 항목 입력 : ①지급유형선택 ⇒ ②증빙구분선택 ⇒ ③지출결의액 입력 ⇒ ④ 금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업 ⇒ ⑤통계목 ○체크 ⇒ ⑥당해예산 집행액 을 재원별로 입력 ⇒ ⑦저장버튼 클릭 • 거래처정보 : 금액 등 확인 • 분개정보 : ⑧분개버튼 클릭 - 회계처리유형자동분개 : ⑨업무코드분류선택 ⇒ ⑩업무코드명 더블클릭 ⇒ 분개내역 확인 ※ ⑪작성이 끝났으면 임시저장 또는 승인요청 버튼 클릭 (진행상태 : 임시저장 -> 작성중, 승인요청 -> 분개검증요청) |
| 5.분개승인 (복식부기담당) | □ 재무관리 ⇒ 회계결의 ⇒ 분개 ⇒ 회계결의검증관리등록 • 회계결의검증관리등록 : ①조회(상태구분 : 승인요청) ⇒ ②해당사업 □체크 ⇒ ③분개내역 확인 후 승인 및 반려 • 반려 : 반려 버튼클릭 ⇒ 반려 사유 입력 팝업창 ⇒ 반송사유 입력 ⇒ 완료버튼 클릭 ※ 승인취소방법 : 지출결의 요청 목록 ⇒ 진행상태를 승인완료로 선택 ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 해당자료 더블클릭 ⇒ 하단의 승인요청 취소 버튼 클릭 ※ 승인후 수정방법 : 재무관리 ⇒ 회계결의 ⇒ 분개 ⇒ 회계결의 검증관리 등록 ⇒ 상태구분을 승인완료로 선택 ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 해당자료 □체크 ⇒ 수정버튼 클릭 ⇒ 수동 분개처리 ※ 승인 : 사업부서의 지출결의 요청목록에서 진행상태가 승인완료 반려 : 사업부서의 지출결의 요청목록에서 진행상태가 작성중 |
| 6.지출결의등록 (지 출 원) | □ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의등록 ⇒ 지출결의등록 ③해당 결의요청 승인내역 클릭 ⇒ ④선택버튼 클릭 ⇒ ⑤등록 또는 반려 버튼 클릭 ※ 등록 : 사업부서의 지출결의 요청목록에서 진행상태가 결의확정 반려 : 사업부서의 지출결의 요청목록에서 진행상태가 작성중 |
| 7.지급명령 (지 출 원) | □ 지출관리 ⇒ 지급명령 ⇒ 일반지출지급명령 ⇒ 지급명령등록 • 공통정보 : 회계연도 확인 ⇒ ①회계구분(일반,특별,기금 중) 선택 ⇒ 결의요청일 확인 ⇒ ②조회 • 개별정보 : ③해당하는 지출결의번호 ○체크 • 종합정보 : ④명령구분(송금, 통상, 집합, 대량) 선택 • 분개정보 : 내용확인 ⇒ ⑤등록 버튼 클릭 ※ 지급명령등록 된 자료는 지급명령 목록에 최근명령 순으로 조회 ※ 지급명령 의뢰서 출력방법 : 지급명령목록 ⇒ 해당사업 더블클릭 ⇒ 지급명령목록 상세 ⇒ 출력 |
지방재정관리시스템 지출 분야(일상경비교부) 매뉴얼
| 구 분 | 일상경비 교부 |
| 1.경비 교부요청 등록 (사업부서) | □ 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 일상/도급경비교부품의 ⇒ 경비교부요청등록 ③조회 ⇒ ④세부 사업명 더블클릭 또는 클릭후 선택버튼 클릭 ⇒ ⑤교부구분 선택 (일상경비, 임시일상경비, 도급경비 중) 선택 • 품목별 현액정보 : ⑥추가 버튼 클릭 ⇒ 집행대상선택 팝업창 ⇒ ⑦편성목 ○ 체크 ⇒ ⑧저장 (예산배정여부 확인) • 품의유형 선택 : ⑨품의유형【물품구매-비계약, 인건비, 여비, 이전거래, 채무상환, 일반】선택 ▹ 공통항목 : 공통정보 : ⑩제목 및 집행내역(종이문서 확인) 입력 금회집행액 : ⑪금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업창 ⇒ ⑫추가 ⇒ 산출근거별 현액검색 팝업창 ⇒ ⑬관리목에 □체크 ⇒ ⑭저장 ⇒ ⑮관리목 정보 ○체크 ⇒ 재원구분별 금액 ⇒ ⑯당해예산 집행액을 재원별로 입력 ⇒ ⑰저장 ▹ 관리항목 : ⑱해당사항이 있으면 입력 ※ ⑲작성이 끝났으면 저장 또는 원인행위 요청 버튼 클릭 (진행상태 : 저장 -> 작성중, 원인행위 요청 -> 요청) |
| 2.원인행위 (원인행위담당) | □ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위요청 • 지출원인행위요청 : ①조회버튼 클릭 ⇒ ②해당사업 더블클릭 ⇒ 지출원인행위등록 화면 ⇒ 거래처정보 ⇒ ③추가버튼 클릭 ⇒ ④거래처 구분에서 내부공무원을 선택 ⇒ ⑤조회 버튼 클릭 ⇒ ⑥해당 내부공무원 클릭(선택하는 내무공무원의 계좌번호는 일상경비 통장의 계좌번호가 입력되어 있어야 하며 해당 내부공무원의 회계관직을 일상경비 출납원으로 부여를 하여야 한다.) ⇒ ⑦선택 버튼 클릭 ⇒ ⑧공급가 입력 (부가세가 있을 경우 □체크후 부가세자동계산 버튼 클릭) ⇒ ⑨관리항목중 필수 항목 입력(품의유형에 따라 입력 내용이 다름) ※거래처 신규입력 (거래처정보 ⇒ 추가버튼 클릭 이후) : 조회 ⇒ 추가 ⇒거래처 필수내용 입력 (※필수) ⇒ 저장 ⇒ 신규거래처클릭 ※ ⑩작성이 끝났으면 저장 또는 반려 버튼 클릭 (진행상태 : 저장->작성중, 반려->지출품의 작성중) |
| 3.원인행위 확정 (경리관) | □ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위목록 • ①조회버튼 클릭 ⇒ 해당사업(진행상태 작성중) 확인 ⇒ ②해당사업 □체크 ⇒ ③확정 클릭 |
| 4.지출결의 요청 (사업부서) | □ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의요청 ⇒ 지출결의요청등록 ③조회버튼 클릭 ⇒ ④해당원인행위 확정 내역 더블클릭 또는 클릭후 선택버튼 • 지출정보 상세의 필수 항목 입력 : ⑤지급유형선택 ⇒ ⑥증빙구분선택 ⇒ ⑦지출결의액 입력 ⇒ ⑧금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업 ⇒ ⑨관리목 ○체크 ⇒ ⑩당해예산 집행액을 재원별로 입력 ⇒ ⑪저장버튼 클릭 • 거래처정보 : 금액 등 확인 ※ ⑫작성이 끝났으면 저장 또는 확정 버튼 클릭 (진행상태 : 저장 -> 작성중, 확정-> 승인완료) |
| 5.지출결의등록 (지 출 원) | □ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의등록 ⇒ 지출결의등록 ③해당 결의요청 승인내역 클릭 ⇒ ④선택버튼 클릭 ⇒ ⑤등록 또는 반려 버튼 클릭 ※ 등록 : 사업부서의 지출결의 요청목록에서 진행상태가 결의확정 반려 : 사업부서의 지출결의 요청목록에서 진행상태가 작성중 |
| 6.지급명령과 및 분개, 출력 (지 출 원) | □ 지출관리 ⇒ 지급명령 ⇒ 일반지출지급명령 ⇒ 지급명령등록 • 공통정보 : 회계연도 확인 ⇒ ①회계구분(일반,특별,기금 중) 선택 ⇒ 지급명령일 확인 ⇒ ②조회 • 개별정보 : ③해당하는 지출결의번호 ○체크 • 분개정보 : ④내용선택 - 회계처리유형자동분개 : 업무코드분류선택 ⇒ 업무코드명 더블클릭 ⇒ 분개내역 확인 • 종합정보 : ⑤명령구분(송금, 통상, 집합) 선택 ⇒ ⑥저장 버튼 클릭 ※ 지급명령등록 된 자료는 지급명령 목록에 최근명령 순으로 조회 ※ 지급명령 의뢰서 출력방법 : 지급명령목록 ⇒ 해당사업 더블클릭 ⇒ 지급명령목록 상세 ⇒ 출력 |
지방재정관리시스템 지출 분야(일상경비지급) 매뉴얼
| 구 분 | 일상경비지급 【물품구매-비계약, 인건비, 여비, 이전거래, 일반】 |
| 1.지급품의 등록 (사업부서) | □ 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급지급품의 ⇒ 지급품의등록 사업선택 ⇒ ④조회 ⇒ ⑤세부 사업명 더블클릭 또는 클릭 후 하단의 선택 버튼 • 관리목별 집행정보 : ⑥추가 버튼 클릭 ⇒ 집행대상선택 팝업창 ⇒ ⑦관리목 선택(일상경비 교부액 확인) ⇒ ⑧저장 • 품의유형 선택 : ⑨품의유형【물품구매-비계약, 여비, 일반】선택 ▹ 공통항목 : 공통정보 : ⑩제목 및 집행내역(종이문서 확인) 입력 품의액 : ⑪금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업창 ⇒ ⑫관리목 해당내역 더블클릭 ⇒ 재원 구분별 금액 ⇒ ⑬집행액을 재원별로 입력 ⇒ ⑭저장 거래처 정보 : ⑮추가버튼 클릭 ⇒ ⑯거래처 구분 또는 거래처명 입력 (조회 조건 선택) ⇒ ⑰ 조회버튼 클릭 ⇒ ⑱해당 거래처 클릭 ⇒ ⑲선택 버튼 클릭 ※거래처 신규입력 (거래처정보 ⇒ 추가버튼 클릭 이후) : 조회 ⇒ 추가 ⇒거래처 필수 내용 입력(※필수) ⇒ 저장 ⇒ 신규거래처클릭 ▹ 관리항목 : ⑳해당내용 입력(품의유형에 따라 입력방법이 다름) (조회 조건입력) ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 물품분류번호 선택 ⇒ 물품규격번호 선택(더블클릭) ⇒ 수량입력 ⇒ 단가입력 ⇒ 사용목적 입력 ※ 작성이 끝났으면 저장 또는 원인행위 요청 버튼 클릭 (진행상태 : 저장 -> 작성중, 원인행위 요청 -> 요청) |
| 2.원인행위 (일상경비출납원) | □ 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급원인행위 ⇒ 지급원인행위요청 • 지급원인행위요청 : ▹①조회버튼 클릭 ⇒ ②해당사업 더블클릭 ⇒ 지급원인행위등록 화면 ⇒ 거래처 정보 ⇒ ③추가 버튼 클릭 ⇒ ④거래처 구분 또는 거래처명 입력(조회 조건 선택) ⇒ ⑤조회버튼 클릭 ⇒ ⑥해당 거래처 클릭 ⇒ ⑦선택 버튼 클릭 ⇒ ⑧공급가 입력(부가세가 있을 경우 □체크후 부가세자동계산 버튼 클릭) ▹⑨관리항목중 필수항목 입력(품의유형에 따라 입력 항목이 다름) ※거래처 신규입력 (거래처정보 ⇒ 추가버튼 클릭 이후) : 조회 ⇒ 추가 ⇒거래처 필수내용 입력 (※필수) ⇒ 저장 ⇒ 신규거래처클릭 ※ ⑩작성이 끝났으면 저장 또는 반려 버튼 클릭 (진행상태 : 저장->작성중, 반려->지급품의 작성중) |
| 3.원인행위 확정 (분임경리관) | □ 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급원인행위 ⇒ 지급원인행위등록 • ①조회버튼 클릭 ⇒ 해당사업(진행상태 작성중) 확인 ⇒ ②해당사업 □체크 ⇒ ③확정 클릭 |
| 4.지급결의 등록 (사업부서) | □ 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급지급결의 ⇒ 지급결의 등록 클릭 ⇒ ④해당원인행위 확정 내역 더블클릭 또는 클릭 후 선택버튼 • 지출정보 상세의 필수 항목 입력 : ⑤지급유형선택 ⇒ ⑥증빙구분선택 ⇒ ⑦지출결의액 입력 ⇒ ⑧금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업 ⇒ ⑨관리목 ○체크 ⇒ ⑩당해예산 집행액을 재원별로 입력 ⇒ ⑪저장버튼 클릭 • 거래처정보 : 금액 등 확인 • 분개정보 : ⑫분개버튼 클릭 - 회계처리유형자동분개 : ⑬업무코드분류선택 ⇒ ⑭업무코드명 더블클릭 ⇒ 분개내역 확인 ※ ⑮작성이 끝났으면 저장 또는 승인요청 버튼 클릭 (진행상태 : 저장 -> 작성중, 승인요청 -> 분개 검증요청) |
| 5.분개승인 (복식부기담당) | □ 재무관리 ⇒ 회계결의 ⇒ 분개 ⇒ 회계결의검증관리등록 • 회계결의검증관리등록 : ①조회(상태구분 : 승인요청) ⇒ ②해당사업 □체크 분개내역 확인 ⇒ ③승인 및 반려 • 반려 : 반려 버튼클릭 ⇒ 반려 사유 입력 팝업창 ⇒ 반송사유 입력 ⇒ 완료버튼 클릭 ※ 승인취소방법 : 지출결의 요청 목록 ⇒ 진행상태를 승인완료로 선택 ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 해당자료 더블클릭 ⇒ 하단의 승인요청 취소 버튼 클릭 ※ 승인후 수정방법 : 재무관리 ⇒ 회계결의 ⇒ 분개 ⇒ 회계결의 검증관리 등록 ⇒ 상태구분을 승인완료로 선택 ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 해당자료 □체크 ⇒ 수정버튼 클릭 ⇒ 수동 분개처리 ※ 승인 : 사업부서의 지급결의 요청목록에서 진행상태가 결의확정 반려 : 사업부서의 지급결의 요청목록에서 진행상태가 작성중 |
| 6.지급명령 (일상경비 출납원) | □ 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급지급명령 ⇒ 경비지급명령등록 • 공통정보 : 회계연도 확인 ⇒ ①회계구분(일반, 특별, 기금 중) 선택 ⇒ 지급명령일 확인 ⇒ ②경비구분 선택(일상, 임시일상, 도급) ⇒ ③조회 • 개별정보 : ④해당하는 지출결의번호 ○체크 • 분개정보 : 내용확인 • 종합정보 : ⑤명령구분(송금, 통상, 집합) 선택 ⇒ ⑥저장 버튼 클릭 ※ 지급명령등록 된 자료는 지급명령 목록에 최근명령 번호 순으로 조회 ※ 지급명령 의뢰서 출력방법 : 경비지급명령조회 ⇒ 경비구분 선택 ⇒ 조회 ⇒ 해당사업 더블클릭 ⇒ 일상경비지급명령목록 상세 ⇒ 출력 |
지방재정관리시스템 지출분야 (물품구매 - 계약) 매뉴얼 2-1
| 구분 | 일반지출, 일상경비(물품구매 - 계약) |
| 1.지출품의 등록 (사업부서) | □ 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의등록 조회 ⇒ ④세부 사업명 더블클릭 또는 클릭 후 하단의 선택버튼 • 품목별 현액정보 : ⑤추가 버튼 클릭 ⇒ 집행대상선택 팝업창 ⇒ ⑥편성목 ○ 체크 ⇒ ⑦저장 (예산배정여부 확인) • 품의유형 선택 : ⑧품의유형(물품구매) 선택 ▹ 공통항목 : 공통정보 : ⑨제목 및 집행내역(종이문서 확인) 입력 금회집행액 : ⑩금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업창 ⇒ ⑪추가 ⇒ 산출근거별 현액검색 팝업창 ⇒ ⑫관리목에 □체크 ⇒ ⑬저장 ⇒ ⑭관리목 정보 ○체크 ⇒ 재원구분별 금액 ⇒ ⑮당해예산 집행액을 재원별로 입력 ⇒ ⑯저장 ▹ 관리항목 : ⑰계약 대상 여부 ○를 “예”로 체크 ⇒ ⑱납품조건 ○체크 (일시납, 분납) ⇒ ⑲납품장소등 입력 (조회 조건입력) ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 물품분류번호 선택 ⇒ 물품규격번호 선택(더블클릭) ⇒ 수량입력 ⇒ 단가입력 ⇒ 사용목적 입력 ※ 작성이 끝났으면 저장 또는 원인행위요청 버튼 클릭 (진행상태 : 저장 -> 작성중, 원인행위요청 -> 요청) |
| 2.계약대장등록 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 계약체결관리 ⇒ 계약대장 ⇒ 계약대장등록 (더블클릭) ⇒ ⑧계약종류를 물품으로 선택 ⇒ ⑨※필수항목(계약유형, 신규/장기 등) 입력 ⇒ ⑩각 탭의 해당사항 입력 원인행위대상 품의목록 ⇒ ⑭해당 요청사항 더블클릭 • 물품내역 입력 : ⑮물품내역탭 선택 ⇒ ⑯해당물품 내용확인 ⇒ ⑰인증구분 □□□□ 체크 ※ ⑱입력 완료 후 저장 버튼을 클릭하면 계약대장 수정화면으로 이동 -> ⑲목록버튼 클릭 |
| 3.원인행위등록 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 계약체결관리 ⇒ 계약대장 ⇒ 계약대장조회 • 계약대장조회 : ①조회 ⇒ ②해당 계약대장 선택(원인행위 진행상태가 “요청요망” 상태) ⇒ ③상세 클릭 ⇒ ④계약사항 탭 클릭 ⇒ ⑤하단의 지출원인행위등록 버튼 클릭 선택(더블클릭) ⇒ 거래처정보 ⇒ ⑧추가 ⇒ ⑨조회 ⇒ ⑩해당 거래처 더블클릭 ⇒ ⑪부가세, 공급가등 입력 ⇒ ⑫관리항목 및 물품상세등 필수항목 확인 ⇒ ⑬저장 버튼 클릭 ※ 원인행위 확정은 경리관 |
| 4.원인행위확정 (원인행위담당) | □ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위목록 • 지출원인행위목록 ⇒ ①조회 ⇒ ②해당사업 □체크 선택 ⇒ ③확정 ※ 원인행위 확정 |
| 5.선급금 지급이 있을 경우 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 계약체결관리 ⇒ 계약대장 ⇒ 계약대장조회 • 계약대장조회 : ①조회 ⇒ ②해당 계약대장 선택(원인행위 진행상태가“확정”상태) ⇒ ③상세 클릭 ⇒ ④선급금 지급/정산 탭 클릭 ⇒ ⑤하단의 지출결의 등록 버튼 클릭 • 지출결의 요청등록 : ⑥증빙구분 선택 ⇒ ⑦지출결의 요청액 입력(금액입력 버튼 클릭) ⇒ ⑧재원입력 팝업 ⇒ ⑨재원입력 관리목 ○체크 ⇒ ⑩재원별 당해예산 입력 ⇒ ⑪분개 ⇒ ⑫업무코드 분류선택 ⇒ ⑬업무코드명 더블클릭 ⇒ ⑭분개내역 확인 ⇒ ⑮저장 또는 승인요청 버튼 클릭 ※ 지출결의 요청 등록된 자료는 지출부서의 지출결의 등록에서 승인완료 상태로 조회되어 11.지출결의등록(지출원) 및 12.지급명령(지출원)을 진행) |
| 6.검사(수)요청등록 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 검사(수)관리 ⇒ 검사(수)요청 ⇒ 검사(수)요청등록 • 검사(수)요청등록 : ①경비구분 선택 ⇒ ②원인행위번호 행위 확정내역 더블클릭 ⇒ ⑤검수 요청액 입력 ⇒ ⑥지출결의 요청액 입력 클릭 ⇒ ⑧조회 ⇒ ⑨해당사용자선택(더블클릭) ⇒ ⑩납품조건 선택 ⇒ ⑪구입 물품 상세의 요청수량 입력⇒ ⑫저장 ※ 검사(수)요청등록 |
지방재정관리시스템 지출분야 (물품구매 - 계약) 매뉴얼 2-2
| 구분 | 일반지출, 일상경비(물품구매 - 계약) |
| 7.검사(수)등록 및 분개 요청 (사업부서) | □ 계약관리 ⇒ 검사(수)관리 ⇒ 검사(수) ⇒ 검사(수)조회 및 등록 • 검사(수)조회 및 등록 : ①조회 ⇒ ②검수대상 사업 클릭(진행상태 : 검사(수)요청) ⇒ ③등록 • 검사(수)등록 화면 : ④검수액 입력 ⇒ ⑤결의 요청액 입력(선급금 정산할 경우 선급금을 제외한 금액 입력) ⇒ ⑥납품조건 선택 ⇒ ⑦검수내용 입력 ⇒ ⑧구입 물품 상세 검수수량 입력 ⇒ ⑨저장 • 검사(수)상세화면 : ⑩분개 ⇒ ⑪업무코드분류선택 ⇒ ⑫업무코드명 더블클릭 ⇒ 분개내역 확인 ⇒ ⑬저장 ※ 저장된 자료는 검사(수) 조회 및 등록 메뉴에서 진행상태가 분개검증요청 |
| 8.분개처리승인 (복식부기담당) | □ 재무관리 ⇒ 회계결의 ⇒ 분개 ⇒ 회계결의검증관리등록 • 회계결의검증관리등록 : ①조회(상태구분 : 승인요청) ⇒ ②해당사업 □체크 ⇒ 분개내역 확인 ⇒ ③승인 및 반려 • 반려 : 반려 버튼클릭 ⇒ 반려사유입력 팝업창 ⇒ 반송사유 입력 ⇒ 완료버튼 클릭 ※ 승인취소방법 : 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의 요청 목록 ⇒ 진행상태를 승인완료로 선택 ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 해당자료 더블클릭 ⇒ 하단의 승인요청 취소 버튼 클릭 ※ 승인후 수정방법 : 재무관리 ⇒ 회계결의 ⇒ 분개 ⇒ 회계결의 검증관리 등록 ⇒ 상태구분을 승인완료로 선택 ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 해당자료 □체크 ⇒ 수정버튼 클릭 ⇒ 수동 분개처리 ※ 승인 : 검사(수) 관리의 검사(수) 조회 및 등록 목록에서 진행상태가 자산등재요청 반려 : 검사(수) 관리의 검사(수) 조회 및 등록 목록에서 진행상태가 분개처리반려 |
| 9.자산등록 (사업부서) | □ 계약관리 ⇒ 검사(수)관리 ⇒ 검사(수) ⇒ 검사(수)조회 및 등록 • 검사(수)조회 및 등록 : ①조회 ⇒ ②해당사업 선택 ⇒ ③상세 클릭 ⇒ ④자산항목등재 버튼 클릭 • 세출예산취득등록 (자본적 지출여부를 Y를 선택하면 상위 자산 유형을 선택할 수 있도록 “검색” 버튼이 활성화됨) 입력(조회 조건입력) ⇒ ⑪조회버튼 클릭 ⇒ ⑫물품분류번호 선택 ⇒ ⑬물품규격 번호 선택(더블클릭) ⇒ ⑭내용년수 입력 ⇒ ⑮업무구분(하) 선택 ⇒ ⑯투자중심점 선택 ⇒ ⑰단가, 수량, 취득구분, 용도별구분, 재산관리관등 기타내역 입력 ▹물품상세정보 탭 : ⑱(*)필수 입력항목 입력 (입력내용은 자산 유형에 따라 변함) ▹취득내역 탭 : ⑲저장 버튼을 클릭하면 저장된 자산취득 정보가 취득내역 탭에 등록됨 • 자산등재 완료 : ⑳취득내역 탭에 등록된 물품들의 총합이 검수 총액과 일치하면 자산항목등재 버튼을 클릭하여 자산등재 완료를 한다. ※ 자산등록 완료가 되면 검사(수) 상세 화면으로 이동 |
| 10.지출결의 요청 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 계약체결관리 ⇒ 계약대장 ⇒ 계약대장조회 • 계약대장조회 : ①조회 ⇒ ②해당 계약대장 선택 ⇒ ③상세버튼 클릭 ⇒ ④공정검사 탭 선택 ⇒ ⑤검사(수) 완료내역 클릭 ⇒ ⑥지출결의등록 버튼 클릭 ⇒ 지출결의요청목록 팝업 ⇒ ⑦증빙구분 선택 ⇒ ⑧지출결의액(금액 입력 버튼 클릭) ⇒ ⑨재원입력 관리목 ○체크 ⇒ ⑩재원별 당해예산 입력 ⇒ ⑪저장 또는 확정 버튼 클릭 ※ 지출결의 요청등록된 자료는 지출부서의 지출결의등록 화면에서 승인완료된 자료로 조회 |
| 11.지출결의등록 (지 출 원) | □ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의등록 ⇒ 지출결의등록 ⇒ ③해당 결의요청 승인내역 클릭 ⇒ ④선택버튼 클릭 ⇒ ⑤등록 또는 반려 버튼 클릭 ※ 등록된 자료는 계약대장의 대가지급내역 탭에 해당내역이 표기 반려된 자료는 계약담당자가 지출결의 요청을 다시 작성 |
| 12.지급명령 (지 출 원) | □ 지출관리 ⇒ 지급명령 ⇒ 일반지출지급명령 ⇒ 지급명령등록 • 공통정보 : 회계연도 확인 ⇒ ①회계구분(일반, 특별, 기금 중) 선택 ⇒ 지급명령일 확인 ⇒ ②조회 • 개별정보 : ③해당하는 지출결의번호 ○체크 • 종합정보 : ④명령구분(송금, 통상, 집합) 선택 • 분개정보 : 내용확인 ⇒ ⑤저장 버튼 클릭 ※ 지급명령등록 된 자료는 지급명령 목록에 최근명령 순으로 조회 ※ 지급명령 의뢰서 출력방법 : 지급명령목록 ⇒ 해당사업 더블클릭 ⇒ 지급명령목록 상세 ⇒ 출력 |
지방재정관리시스템 지출분야 (공사 - 계약) 매뉴얼 2-1
| 구분 | 일반지출, 일상경비(공사, 용역 - 계약) |
| 1.지출품의 등록 (사업부서) | □ 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의등록 ③조회 ⇒ ④세부 사업명 더블클릭 또는 클릭 후 하단의 선택버튼 • 품목별 현액정보 : ⑤추가 버튼 클릭 ⇒ 집행대상선택 팝업창 ⇒ ⑥편성목 ○ 체크 ⇒ ⑦저장 (예산배정여부 확인) • 품의유형 선택 : ⑧품의유형(공사) 선택 ▹ 공통항목 : 공통정보 : ⑨제목 및 집행내역(종이문서 확인) 입력 금회집행액 : ⑩금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업창 ⇒ ⑪추가 ⇒ 산출근거별 현액검색 팝업창 ⇒ ⑫관리목에 □체크 ⇒ ⑬저장 ⇒ ⑭관리목 정보 ○체크 ⇒ 재원구분별 금액 ⇒ ⑮당해예산 집행액을 재원별로 입력 ⇒ ⑯저장 ▹ 관리항목 : ⑰공사종류와 공사유형, 완료예정일자 등을 입력 ※ ⑱작성이 끝났으면 저장 또는 원인행위요청 버튼 클릭 (진행상태 : 저장 -> 작성중, 원인행위요청 -> 요청) |
| 2.계약대장등록 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 계약체결관리 ⇒ 계약대장 ⇒ 계약대장등록 선택(더블클릭) ⇒ ⑧계약종류를 공사로 선택 ⇒ ⑨※필수항목(계약유형, 신규/장기 등) 입력 ⇒ ⑩각탭의 해당사항 입력 원인행위대상 품의목록 ⇒ ⑭해당 요청사항 더블클릭 ※ ⑮입력 완료 후 저장 버튼을 클릭하면 계약대장 수정화면으로 이동 -> ⑯목록버튼 클릭 |
| 3.원인행위등록 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 계약체결관리 ⇒ 계약대장 ⇒ 계약대장조회 • 계약대장조회 : ①조회 ⇒ ②해당 계약대장 선택(원인행위 진행상태가 “요청요망” 상태) ⇒ ③상세 클릭 ⇒ ④계약사항 탭 클릭 ⇒ ⑤하단의 지출원인행위등록 버튼 클릭 클릭) ⇒ 거래처정보 ⇒ ⑧추가 ⇒ ⑨조회 ⇒ ⑩해당 거래처 클릭후 선택버튼 클릭 ⇒ ⑪공급가 부가세(부가세가 있을 경우 □체크후 부가세자동계산 버튼 클릭)등 입력 ⇒ 관리항목등 필수항목 확인 ⇒ ⑫저장 버튼 클릭 ※ 원인행위 확정은 경리관 |
| 4.원인행위확정 (원인행위담당) | □ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위목록 • 지출원인행위목록 : ①조회 ⇒ 원인행위내역확인 ⇒ ②해당사업 □체크 선택 ⇒ ③확정 ※ 원인행위 확정 |
| 5.선급금 지급이 있을 경우 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 계약체결관리 ⇒ 계약대장 ⇒ 계약대장조회 • 계약대장조회 : ①조회 ⇒ ②해당 계약대장 선택(원인행위 진행상태가“확정”상태) ⇒ ③상세 클릭 ⇒ ④선급금 지급/정산 탭 클릭 ⇒ ⑤하단의 지출결의 등록버튼 클릭 • 지출결의 요청등록 : ⑥증빙구분 선택 ⇒ 지출결의 요청액 ⇒ ⑦금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원 입력 팝업 ⇒ ⑧재원입력 관리목 ○체크 ⇒ ⑨재원별 당해예산 입력 ⇒ ⑩분개 ⇒ ⑪업무코드 분류선택 ⇒ ⑫업무코드명 더블클릭 ⇒ 분개내역 확인 ⇒ ⑬저장 또는 승인요청 버튼 클릭 ※ 지출결의 요청 등록된 자료는 지출부서의 지출결의 등록에서 승인완료 상태로 조회되어 11.지출 결의등록(지출원) 및 12.지급명령(지출원) 을 진행 |
| 6.검사(수)요청등록 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 검사(수)관리 ⇒ 검사(수)요청 ⇒ 검사(수)요청등록 • 검사(수)요청등록 : ①경비구분 선택 ⇒ ②원인행위번호 행위 확정내역 더블클릭 ⇒ ⑤검수 요청액 입력 ⇒ ⑥지출결의 요청액 입력 클릭 ⇒ ⑧조회 ⇒ ⑨해당사용자선택(더블클릭) ⇒ ⑩검수유형 선택(기성금, 준공금) ⇒ ⑪저장 ※ 검사(수)요청등록 |
| 7.검사(수)등록 및 분개 요청 (사업부서) | □ 계약관리 ⇒ 검사(수)관리 ⇒ 검사(수) ⇒ 검사(수)조회 및 등록 • 검사(수)조회 및 등록 : ①조회 ⇒ ②검수대상 사업 클릭(진행상태 : 검사(수)요청) ⇒ ③등록 • 검사(수)등록 화면 : ④검수액 입력 ⇒ ⑤결의 요청액 입력 (선급금 정산할 경우 선급금을 제외한 금액 입력) ⇒ ⑥검수자 입력 ⇒ ⑦검수완료일 입력 ⇒ ⑧검수유형 선택(기성금, 준공금) ⇒ ⑨검수내용 입력 ⇒ ⑩저장 • 검사(수)상세화면 : ①분개 ⇒ ②업무코드분류선택((건설공사)가 분류로 분개) ⇒ ③업무코드명 더블클릭 ⇒ 분개내역 확인 ⇒ ④저장 ※ 저장된 자료는 검사(수) 조회 및 등록 메뉴에서 진행상태가 분개검증요청 |
지방재정관리시스템 지출분야 (공사 - 계약) 매뉴얼 2-2
| 구분 | 일반지출, 일상경비(공사, 용역 - 계약) |
| 8.분개처리승인 (복식부기담당) | □ 재무관리 ⇒ 회계결의 ⇒ 분개 ⇒ 회계결의검증관리등록 • 회계결의검증관리등록 : ①조회(상태구분 : 승인요청) ⇒ ②해당사업 □체크 ⇒ 분개내역 확인 ⇒ ③승인 및 반려 • 반려 : 반려 버튼클릭 ⇒ 반려사유입력 팝업창 ⇒ 반송사유 입력 ⇒ 완료버튼 클릭 ※ 승인취소방법 : 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의 요청 목록 ⇒ 진행상태를 승인완료로 선택 ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 해당자료 더블클릭 ⇒ 하단의 승인요청 취소 버튼 클릭 ※ 승인후 수정방법 : 재무관리 ⇒ 회계결의 ⇒ 분개 ⇒ 회계결의 검증관리 등록 ⇒ 상태구분을 승인완료로 선택 ⇒ 조회버튼 클릭 ⇒ 해당자료 □체크 ⇒ 수정버튼 클릭 ⇒ 수동 분개처리 ※ 승인 : 검사(수) 관리의 검사(수) 조회 및 등록 목록에서 진행상태가 건설중인자산등재요청 반려 : 검사(수) 관리의 검사(수) 조회 및 등록 목록에서 진행상태가 분개처리반려 |
| 9.자산등록 (사업부서) | □ 계약관리 ⇒ 검사(수)관리 ⇒ 검사(수) ⇒ 검사(수)조회 및 등록 • 검사(수)조회 및 등록 : ①조회 ⇒ ②해당사업 선택 ⇒ ③상세 클릭 ⇒ ④자산항목등재 버튼 클릭 • 해당 공사에 대한 진행정보가 없다면 건설중인공사일반사항등록 화면으로 이동 ▹일반사항등록 : ⑤조회 ⇒ ⑥추가 ⇒ ⑦회계연도, 회계구분, 공사구분, 시작일자, 종료일자, 공사총액, 사업등 필수 입력사항을 입력 ⇒ ⑧저장 ▹일반사항선택 : ⑨조회 ⇒ ⑩해당하는 일반사항정보 선택 ⇒ ⑪진행등록 버튼 클릭 • 해당 공사에 대한 진행정보가 있거나 등록 하였다면 건설중인공사진행등록 화면으로 이동 ▹지급차수 등록 : ⑫신규 ⇒ ⑬지급차수 입력 ⇒ ⑭공정구분(상) 선택 ⇒ ⑮공정구분(하) 선택 ⇒ ⑯지출결의일자 입력 ⇒ ⑰적요 입력 ⑳대체조서 유형 선택후 더블클릭 ⇒ 취득수량, 대체금액, 재료비, 노무비, 경비 등을 입력 • 건설진행완료 : 대체조서의 작성 완료(총대체조서 금액과 총검수 금액이 일치 ⇒ 저장 버튼 클릭) ⇒ 건설 진행 완료 클릭 ※ 자산등록 완료가 되면 검사(수) 상세 화면으로 이동 |
| 10.지출결의 요청 (계약담당) | □ 계약관리 ⇒ 계약체결관리 ⇒ 계약대장 ⇒ 계약대장조회 • 계약대장조회 : ①조회 ⇒ ②해당 계약대장 선택 ⇒ ③상세버튼 클릭 ⇒ ④공정검사 탭 선택 ⇒ ⑤검사(수) 완료내역 클릭 ⇒ ⑥지출결의등록 버튼 클릭 ⇒ 지출결의요청목록 팝업 ⇒ ⑦증빙구분 선택 ⇒ 지출결의액 ⇒ ⑧금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 ⇒ ⑨관리목 ○체크 ⇒ ⑩재원별 당해예산 입력 ⇒ ⑪공급가, 부가세(부가세가 있을 경우 □체크후 부가세자동 계산 버튼 클릭)등 입력⇒ ⑫확정 버튼 클릭 ※ 지출결의 요청등록된 자료는 지출부서의 지출결의등록 화면에서 승인완료된 자료로 조회 |
| 11.지출결의등록 (지 출 원) | □ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의등록 ⇒ 지출결의등록 ⇒ ③해당 결의요청 승인내역 클릭 ⇒ ④선택버튼 클릭 ⇒ ⑤등록 또는 반려 버튼 클릭 ※ 등록 : 계약대장의 대가지급내역 탭에 해당내역(지출결의일자, 지급금액)이 표기 되고 진행상태는 결의확정 반려 : 계약담당자가 지출결의 요청을 다시 작성 |
| 12.지급명령 (지 출 원) | □ 지출관리 ⇒ 지급명령 ⇒ 일반지출지급명령 ⇒ 지급명령등록 • 공통정보 : 회계연도 확인 ⇒ ①회계구분(일반,특별,기금중) 선택 ⇒ 지급명령일 확인 ⇒ ②조회 • 개별정보 : ③해당하는 지출결의번호 ○체크 • 종합정보 : ④명령구분(송금, 통상, 집합) 선택 • 분개정보 : 내용확인 ⇒ ⑤저장 버튼 클릭 ※ 지급명령등록 된 자료는 지급명령 목록에 최근명령 순으로 조회 ※ 지급명령 의뢰서 출력방법 : 지급명령목록 ⇒ 해당사업 더블클릭 ⇒ 지급명령목록 상세 ⇒ 출력 ※ 공사총액과 지급된 금액이 일치하지 않으면 6.검사(수) 요청등록 (계약부서) 부터 다음 차수에 대한 작업 진행 |
| 13.건설중인공사 완공자산등록 (사업부서) | □ 자산관리 ⇒ 고정자산관리 ⇒ 건설중인자산관리 ⇒ 건설중인공사일반사항등록 • 건설중인공사완공자산등록 : ①조회 ⇒ ②해당하는 일반사항정보 선택 ⇒ ③진행등록 클릭 ⇒ 건설중인공사진행등록 ⇒ ③자산항목등재 버튼 클릭 ⇒ 건설중인공사완공자산등록 • 대체조서내역 등록 : 클릭 ⇒ ⑦선택 ⇒ ⑧자본적지출 여부 선택(자본적 지출여부를 Y를 선택하면 상위 자산유형을 선택할 수 있도록“검색”버튼이 활성화됨) ▹기본정보 탭 : ⑨업무구분(하) 선택 ⇒ ⑩투자중심점 선택 ⇒ ⑪단가, 수량, 취득구분, 용도별 구분, 재산관리관등 기타내역 입력 ▹공유재산정보 탭 : ⑫(*)필수 입력항목 입력 (입력내용은 대체조서 유형에 따라 변함) ▹취득내역 탭 : ⑬저장 버튼을 클릭하면 저장된 대체조서 취득 정보가 취득내역 탭에 등록됨 • 완공처리 : ⑭취득내역 탭에 등록된 대체조서 금액의 총합이 총공사금액과 일치하면 완공처리 버튼을 클릭하여 건설중인공사완공자산등록 완료를 한다. |
